AI基金平安股息精选沪港深股票A（004403）披露2025年三季报，第三季度基金利润6.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0081元。报告期内，基金净值增长率为0.25%，截至三季度末，基金规模为1124.48万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.536元。基金经理是刘杰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安行业先锋混合近一年复权单位净值增长率最高，达23.68%；平安价值回报混合A最低，为11.97%。

　　基金管理人在三季报中表示，截至本期末，本产品股票仓位为 90%左右。重点持有金融、交通运输、公用事业、地产、煤炭、大消费等方向的红利品种，仍坚持自下而上为主，持股相对分散。截至 9 月 30 日，本产品相对市场主流红利风格指数仍有较明显的超额收益及绝对收益。本期操作中增持了调整较为充分的银行、煤炭等红利品种。

　　截至10月24日，平安股息精选沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为0.35%，位于同类可比基金111/121；近半年复权单位净值增长率为11.09%，位于同类可比基金99/121；近一年复权单位净值增长率为13.98%，位于同类可比基金89/115；近三年复权单位净值增长率为33.51%，位于同类可比基金24/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6383，位于同类可比基金32/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为17.9%，同类可比基金排名2/85。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.41%，同类平均为88.12%。2020年末基金达到94.45%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.98%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1124.48万元。

　　截至2025年三季度末，基金重仓股分别是招商蛇口、齐鲁银行、重庆农村商业银行、中国金茂、潞安环能、农业银行、晋控煤业、粤海投资、中国神华、邮储银行、渝农商行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）