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国联基金调整旗下持有中国神华相关基金估值方法

中国经济网北京87日讯 今日,国联基金管理有限公司发布关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告。

公告称,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】第 13 号)等有关规定,经国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与各托管人协商一致,决定于202586日起对本公司旗下部分基金(除ETF基金)所持有的“中国神华(股票代码 601088)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

根据中国神华A2025年二季报披露,国联基金旗下有5只基金持有其股份,分别是国联中证煤炭指数型证券投资基金A、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金A、国联景惠混合型证券投资基金A、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A,持股数量分别为101.96万股、19500股、8000股、3800股、800股。

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