关联关系说明：公司与华夏银行、浦发银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
| 公 严格把 质押。 性存款 四 公 影响公 步提升 五 | 本着维护 ，谨慎决 该结构性 存放情况 对公司的 使用自有 主营业务 司整体业 公告日前 | 体股 。公 款存 加强 响 金购 正常 水平 二个 | 和公 本次 期内 险控 理财 展， 内使 | 整体利益 买的是银 公司财务 和监督， 品是在确 利于提高 资金购买 | 原则，将 本金保障 将与银行 格控制资 公司正常 司资金的 财产品 | 风险防范 型结构性 保持密切 金的安全 运营和资 使用效率 情况 | 在首位 款，该 系，及 。 安全的 获得一 | 对购买的 构性存款 分析和跟 提下实施 的投资收 币种 | 财产品 得用于 该结构 ，不会 ，进一 人民币 |
| 受托 人 名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万 元） | 资金 来源 | 起息日 | 到期日 | 期限 （天） | 预期年化 收益率 | 备注 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.9.5 | 2024.9.26 | 22 | 2.25% | 收回本金 2,700万 元，收益 3.50万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 招商银行 公司理财 聚益生金 99035号理 财计划 | 浮动 收益 型 | 5,000 | 自有资金 | 2024.9.12 | 2024.10.17 | 35 | 0.1%- 2.65% | 收回本金 5,000万 元，收益 12.71万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.10.10 | 2024.10.31 | 21 | 2.25% | 收回本金 2,700万 元，收益 3.50万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.17 | 2024.11.18 | 32 | 1.55%- 2.10% | 收回本金 3,000万 元，收益 5.52万元 |
| 中信 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.10.30 | 12 | 2.20% | 收回本金 1,000万 元，收益 0.72万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 浦银理财 增利 49号 B | 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.30%- 3.30% | 收回本金 3,000万 元，收益 5.91万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 华夏理财 现金 95号 A | 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.20%- 2.40% | 收回本金 2,000万 元，收益 3.48万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 21 | 2.20% | 收回本金 3,000万 元，收益 3.80万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,500 | 自有资金 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 30 | 1.30%- 2.00% | 收回本金 1,500万 元，收益 2.47万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.27 | 2025.2.24 | 89 | 2.40% | 收回本金 3,000万 元，收益 17.56万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000 | 自有资金 | 2024.12.13 | 2024.12.27 | 14 | 2.10% | 收回本金 4,000万 元，收益 3.22万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 4,000 | 自有资金 | 2025.1.6 | 2025.1.21 | 15 | 2.10% | 收回本金 4,000万 元，收益 3.45万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 800 | 自有资金 | 2025.1.15 | 2025.4.14 | 89 | 2.10% | 收回本金 800万 元，收益 3.96万元 |
| 招商 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 7,000 | 自有资金 | 2025.1.20 | 2025.2.20 | 31 | 1.30%- 2.10% | 收回本金 7,000万 元，收益 12.48万元 |
| 华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.1.23 | 2025.3.28 | 65 | 1.30%- 2.49% | 收回本金 3,000万 元，收益 13.10万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 自有资金 | 2025.2.7 | 2025.2.28 | 21 | 2.10% | 收回本金 5,000万 元，收益 6.04万元 |
| 工商 银行 铜罗 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.2.13 | 2025.5.16 | 92 | 2.09% | 收回本金 2,000万 元，收益 7.19万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,500 | 自有资金 | 2025.2.13 | 2025.5.13 | 89 | 2.20% | 收回本金 3,500万 元，收益 17.92万元 |
| 工商 银行 铜罗 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.2.26 | 2025.5.29 | 92 | 2.19% | 收回本金 3,000万 元，收益 10.21万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.3 | 2025.3.30 | 28 | 2.15% | 收回本金 3,000万 元，收益 2.53万元 |
| 浦发 银行 吴江 盛泽 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.3.3 | 2025.3.30 | 28 | 2.35% | 收回本金 2,000万 元，收益 3.66万元 |
| 宁波 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.17 | 2025.3.31 | 14 | 2.20% | 收回本金 3,000万 元，收益 1.75万元 |
| 江苏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.4.3 | 2025.5.7 | 34 | 1%-2.25% | 收回本金 2,000万 元，收益 3.99万元 |
| 华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.4.17 | 2025.5.19 | 32 | 1.30%- 2.47% | 收回本金 3,000万 元，收益 3.42万元 |
| 华夏 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.00%- 1.91% | |
| 浦发 银行 吴江 支行 | 结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.80% |
六、备查文件
1、华夏银行、浦发银行业务回单。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2025年 6月 16日
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